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Empenho nº 2024NE0000345

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000345
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 032 2023 ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 115 2023. REF. A FUTURA E EVENTURAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS EM ANEXO.
Data Empenho: 21/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 43.488.437/0001-29
Nome/Razão Social: SO MEDICA FARMA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 59/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 56.863,98

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	21/02/2024	R$ 56.863,98

Total Liquidado: R$ 191.456,96

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000015	12/09/2024	R$ 20.007,50
Liquidação	0000014	02/09/2024	R$ 16.002,40
Liquidação	0000013	02/09/2024	R$ 19.008,70
Liquidação	0000012	16/08/2024	R$ 18.019,20
Liquidação	0000011	16/08/2024	R$ 20.019,32
Liquidação	0000010	26/07/2024	R$ 4.389,12
Liquidação	0000009	09/07/2024	R$ 35.049,38
Liquidação	0000008	20/05/2024	R$ 2.097,36
Liquidação	0000006	18/03/2024	R$ 808,00
Liquidação	0000005	12/03/2024	R$ 15.370,90
Liquidação	0000004	12/03/2024	R$ 14.653,96
Liquidação	0000003	21/02/2024	R$ 9.795,30
Liquidação	0000002	21/02/2024	R$ 12.197,26
Liquidação	0000001	21/02/2024	R$ 4.038,56

Total Pago: R$ 193.425,12

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	27/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 15.810,37
Retenção de Pagamento	27/09/2024					R$ 192,03
Pagamento	27/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 18.780,60
Retenção de Pagamento	27/09/2024					R$ 228,10
Pagamento	27/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 19.767,41
Retenção de Pagamento	27/09/2024					R$ 240,09
Pagamento	27/08/2024	001	010693	000000096318		R$ 17.802,97
Retenção de Pagamento	27/08/2024					R$ 216,23
Pagamento	27/08/2024	001	010693	000000096318		R$ 19.779,09
Retenção de Pagamento	27/08/2024					R$ 240,23
Pagamento	06/08/2024	001	010693	000000096318		R$ 4.336,45
Retenção de Pagamento	06/08/2024					R$ 52,67
Pagamento	10/07/2024	001	010693	000000096318		R$ 34.628,79
Retenção de Pagamento	10/07/2024					R$ 420,59
Pagamento	05/06/2024	001	010693	000000096318		R$ 2.072,19
Retenção de Pagamento	05/06/2024					R$ 25,17
Pagamento	10/05/2024	001	010693	000000096318		R$ 1.944,54
Retenção de Pagamento	10/05/2024					R$ 23,62
Pagamento	20/03/2024	001	010693	000000096318		R$ 798,30
Retenção de Pagamento	20/03/2024					R$ 9,70
Pagamento	20/03/2024	001	010693	000000096318		R$ 15.186,45
Retenção de Pagamento	20/03/2024					R$ 184,45
Pagamento	20/03/2024	001	010693	000000096318		R$ 14.478,11
Retenção de Pagamento	20/03/2024					R$ 175,85
Pagamento	19/03/2024	001	010693	000000096318		R$ 9.677,76
Retenção de Pagamento	19/03/2024					R$ 117,54
Pagamento	19/03/2024	001	010693	000000096318		R$ 12.050,89
Retenção de Pagamento	19/03/2024					R$ 146,37
Pagamento	14/03/2024	001	010693	000000096318		R$ 3.990,10
Retenção de Pagamento	14/03/2024					R$ 48,46

Fonte: Contabilidade Municipal

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM