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Empenho nº 2024NE0000265

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000265
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 032 2023 ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 106 2023. REF. A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO EM ANEXO.
Data Empenho: 02/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 31.908.034/0001-02
Nome/Razão Social: CIRURGICA SERRA MAR LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 59/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 731,28

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/02/2024	R$ 731,28

Total Liquidado: R$ 72.439,25

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000010	14/11/2024	R$ 1.114,80
Liquidação	0000009	18/09/2024	R$ 8.163,60
Liquidação	0000008	09/09/2024	R$ 8.878,80
Liquidação	0000007	09/09/2024	R$ 9.298,80
Liquidação	0000006	06/09/2024	R$ 21.798,92
Liquidação	0000005	06/09/2024	R$ 19.357,05
Liquidação	0000004	27/06/2024	R$ 960,00
Liquidação	0000003	24/05/2024	R$ 2.136,00
Liquidação	0000002	27/02/2024	R$ 656,40
Liquidação	0000001	16/02/2024	R$ 74,88

Total Pago: R$ 72.439,25

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	28/11/2024	001	010693	000000096318		R$ 1.101,42
Retenção de Pagamento	28/11/2024					R$ 13,38
Pagamento	01/10/2024	001	010693	000000096318		R$ 8.065,64
Retenção de Pagamento	01/10/2024					R$ 97,96
Pagamento	27/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 19.124,77
Retenção de Pagamento	27/09/2024					R$ 232,28
Pagamento	27/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 8.772,25
Retenção de Pagamento	27/09/2024					R$ 106,55
Pagamento	27/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 9.187,21
Retenção de Pagamento	27/09/2024					R$ 111,59
Pagamento	27/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 21.537,33
Retenção de Pagamento	27/09/2024					R$ 261,59
Pagamento	02/07/2024	001	010693	000000096318		R$ 948,48
Retenção de Pagamento	02/07/2024					R$ 11,52
Pagamento	05/06/2024	001	010693	000000096318		R$ 2.110,37
Retenção de Pagamento	05/06/2024					R$ 25,63
Pagamento	14/03/2024	001	010693	000000096318		R$ 648,52
Retenção de Pagamento	14/03/2024					R$ 7,88
Pagamento	05/03/2024				000000	R$ 73,98
Retenção de Pagamento	05/03/2024					R$ 0,90

Fonte: Contabilidade Municipal

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