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Empenho nº 2024NE0000145

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000145
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 065 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 044 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 022 2023. REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE FORMA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL A PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO EM ANEXO.
Data Empenho: 04/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 40.368.186/0001-50
Nome/Razão Social: GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 44/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 35.742,55

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	04/01/2024	R$ 35.742,55

Total Liquidado: R$ 78.600,82

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000008	01/08/2024	R$ 7.806,24
Liquidação	0000007	10/07/2024	R$ 1.958,40
Liquidação	0000006	05/07/2024	R$ 14.528,34
Liquidação	0000005	28/05/2024	R$ 16.292,34
Liquidação	0000003	07/02/2024	R$ 2.272,95
Liquidação	0000002	25/01/2024	R$ 9.242,10
Liquidação	0000001	08/01/2024	R$ 26.500,45

Total Pago: R$ 78.600,82

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/08/2024	001	010693	000000096318		R$ 7.712,57
Retenção de Pagamento	14/08/2024					R$ 93,67
Pagamento	23/07/2024	001	010693	000000096318		R$ 1.934,90
Retenção de Pagamento	23/07/2024					R$ 23,50
Pagamento	16/07/2024	001	010693	000000096318		R$ 14.354,00
Retenção de Pagamento	16/07/2024					R$ 174,34
Pagamento	10/06/2024	001	010693	000000096318		R$ 16.096,83
Retenção de Pagamento	10/06/2024					R$ 195,51
Pagamento	05/03/2024				000000	R$ 2.245,67
Retenção de Pagamento	05/03/2024					R$ 27,28
Pagamento	09/02/2024	001	010693	000000096318		R$ 9.131,19
Retenção de Pagamento	09/02/2024					R$ 110,91
Pagamento	09/02/2024	001	010693	000000096318		R$ 26.182,44
Retenção de Pagamento	09/02/2024					R$ 318,01

Fonte: Contabilidade Municipal

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM