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Empenho nº 2024NE0000114

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000114
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PREGAO ELETRONICO Nº 018 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 038 2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 052 2023. REF. AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS EM ANEXO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 31.908.034/0001-02
Nome/Razão Social: CIRURGICA SERRA MAR LTDA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 38/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 8.740,64

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 8.740,64

Total Liquidado: R$ 26.661,08

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000020	23/07/2024	R$ 1.387,20
Liquidação	0000019	07/06/2024	R$ 4.257,40
Liquidação	0000018	07/06/2024	R$ 3.510,92
Liquidação	0000017	06/06/2024	R$ 791,12
Liquidação	0000016	06/06/2024	R$ 141,12
Liquidação	0000012	15/03/2024	R$ 312,00
Liquidação	0000011	15/03/2024	R$ 712,44
Liquidação	0000010	01/03/2024	R$ 96,00
Liquidação	0000009	01/03/2024	R$ 118,80
Liquidação	0000008	05/03/2024	R$ 300,00
Liquidação	0000007	05/03/2024	R$ 325,00
Liquidação	0000006	05/03/2024	R$ 650,00
Liquidação	0000005	19/02/2024	R$ 4.926,64
Liquidação	0000004	15/02/2024	R$ 118,80
Liquidação	0000003	01/02/2024	R$ 273,00
Liquidação	0000002	18/01/2024	R$ 210,00
Liquidação	0000001	15/01/2024	R$ 8.530,64

Total Pago: R$ 26.661,08

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	06/08/2024	001	010693	000000287970		R$ 1.370,55
Retenção de Pagamento	06/08/2024					R$ 16,65
Pagamento	21/06/2024	001	010693	000000287970		R$ 781,63
Retenção de Pagamento	21/06/2024					R$ 9,49
Pagamento	21/06/2024	001	010693	000000287970		R$ 139,43
Retenção de Pagamento	21/06/2024					R$ 1,69
Pagamento	21/06/2024	001	010693	000000287970		R$ 4.206,31
Retenção de Pagamento	21/06/2024					R$ 51,09
Pagamento	21/06/2024	001	010693	000000287970		R$ 3.468,79
Retenção de Pagamento	21/06/2024					R$ 42,13
Pagamento	21/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 308,26
Retenção de Pagamento	21/03/2024					R$ 3,74
Pagamento	21/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 703,89
Retenção de Pagamento	21/03/2024					R$ 8,55
Pagamento	21/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 94,85
Retenção de Pagamento	21/03/2024					R$ 1,15
Pagamento	21/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 117,37
Retenção de Pagamento	21/03/2024					R$ 1,43
Pagamento	14/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 642,20
Retenção de Pagamento	14/03/2024					R$ 7,80
Pagamento	14/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 296,40
Retenção de Pagamento	14/03/2024					R$ 3,60
Pagamento	14/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 321,10
Retenção de Pagamento	14/03/2024					R$ 3,90
Pagamento	05/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 4.867,52
Retenção de Pagamento	05/03/2024					R$ 59,12
Pagamento	05/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 117,37
Retenção de Pagamento	05/03/2024					R$ 1,43
Pagamento	05/03/2024	001	010693	000000287970		R$ 269,72
Retenção de Pagamento	05/03/2024					R$ 3,28
Pagamento	07/02/2024	001	010693	000000287970		R$ 207,48
Retenção de Pagamento	07/02/2024					R$ 2,52
Pagamento	07/02/2024	001	010693	000000287970		R$ 8.428,27
Retenção de Pagamento	07/02/2024					R$ 102,37

Fonte: Contabilidade Municipal

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