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Empenho nº 2024NE0000103

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000103
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ibimirim
Unidade Orçamentária: 30401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 032 2023 ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 111 2023. REF. A FUTURA E EVENTURAL AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS EM ANEXO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.868.059/0001-88
Nome/Razão Social: HOSPITALMED EIRELI
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 59/2023

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 188,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 188,00

Total Liquidado: R$ 53.800,53

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000011	16/09/2024	R$ 13.000,59
Liquidação	0000010	09/09/2024	R$ 1.245,16
Liquidação	0000009	06/09/2024	R$ 22.824,93
Liquidação	0000008	22/08/2024	R$ 11.003,05
Liquidação	0000007	12/08/2024	R$ 1.803,60
Liquidação	0000006	01/08/2024	R$ 48,00
Liquidação	0000005	01/08/2024	R$ 48,00
Liquidação	0000004	04/07/2024	R$ 1.576,80
Liquidação	0000003	12/06/2024	R$ 2.062,40
Liquidação	0000002	19/01/2024	R$ 128,00
Liquidação	0000001	12/01/2024	R$ 60,00

Total Pago: R$ 53.800,53

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 12.844,58
Retenção de Pagamento	20/09/2024					R$ 156,01
Pagamento	18/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 1.230,22
Retenção de Pagamento	18/09/2024					R$ 14,94
Pagamento	18/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 22.551,03
Retenção de Pagamento	18/09/2024					R$ 273,90
Pagamento	10/09/2024	001	010693	000000096318		R$ 10.871,01
Retenção de Pagamento	10/09/2024					R$ 132,04
Pagamento	30/08/2024	001	010693	000000096318		R$ 1.781,96
Retenção de Pagamento	30/08/2024					R$ 21,64
Pagamento	16/08/2024	001	010693	000000096318		R$ 47,42
Retenção de Pagamento	16/08/2024					R$ 0,58
Pagamento	14/08/2024	001	010693	000000096318		R$ 47,42
Retenção de Pagamento	14/08/2024					R$ 0,58
Pagamento	16/07/2024	001	010693	000000096318		R$ 1.557,88
Retenção de Pagamento	16/07/2024					R$ 18,92
Pagamento	25/06/2024	001	010693	000000096318		R$ 2.037,65
Retenção de Pagamento	25/06/2024					R$ 24,75
Pagamento	07/02/2024	001	010693	000000096318		R$ 126,46
Retenção de Pagamento	07/02/2024					R$ 1,54
Pagamento	07/02/2024	001	010693	000000096318		R$ 59,28
Retenção de Pagamento	07/02/2024					R$ 0,72

Fonte: Contabilidade Municipal

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